No hay especiales requisitos para estudiantes con grados en Economía, Empresa, Ciencias o Ingeniería.

1) Mercado de capitales, equilibrio y sus aplicaciones en valoración, cobertura y eficiencia de mercados. 2) Valoración y cobertura de productos derivados. 3) Mercados de renta fija, tipos de interés y primas de riesgo.

1. Futuros y contratos a plazo 2. Introducción a los mercados de opciones 3. Modelo de Black-Scholes 4. Estructura temporal de los tipos de interés 5. Riesgo de interés y cobertura 6. Mercados eficientes y teoría de carteras 7. Modelos APT 8. Modelo CAPM 9. Otros modelos factoriales

Metodología; 1) Clases teóricas 2) Lecciones prácticas 3) Ejercicios 4) Lectura y debate sobre artíclos académicos Además, los estidiantes y el profesor podrán debatir durante tres horas por semana. En esta asignatura los estudiantes pueden utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial sin ningún tipo de restricción. No obstante, se recuerda que en los exámenes no se dispondrá de acceso a ningún tipo de ordenador.